一、 本日(6月18日)本行定期存單到期金額為 641.50 億元，發行金額為 800.00億元(包括NCD 311.50億元 及CD 488.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 629.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 126.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 45.00億元

三、 自6月1日至本(18)日，本行定期存單共計到期金額為27,535.50億元，發行金額為27,500.00億元，在此期間淨 減少35.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為49,632.00億元，到期日分佈情形詳如下表。