一、 本日(6月8日)本行定期存單到期金額為 2,613.00 億元，發行金額為 2,400.00億元(包括NCD 857.50億元 及CD 1,542.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,105.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 224.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 70.00億元

三、 自6月1日至本(8)日，本行定期存單共計到期金額為13,221.50億元，發行金額為13,300.00億元，在此期間淨 增加78.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為49,746.00億元，到期日分佈情形詳如下表。