一、 本日(5月5日)本行定期存單到期金額為 114.55 億元，發行金額為 900.00億元(包括NCD 298.50億元 及CD 601.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 694.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 168.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 37.00億元

三、 自5月1日至本(5)日，本行定期存單共計到期金額為6,402.05億元，發行金額為6,400.00億元，在此期間淨 減少2.05億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為47,719.00億元，到期日分佈情形詳如下表。