一、 本日(4月23日)本行定期存單到期金額為 449.50 億元，發行金額為 600.00億元(包括NCD 192.50億元 及CD 407.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 477.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 106.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 17.00億元

三、 自4月1日至本(23)日，本行定期存單共計到期金額為28,841.30億元，發行金額為31,200.00億元，在此期間淨 增加2,358.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為48,143.55億元，到期日分佈情形詳如下表。