一、 本日(4月15日)本行定期存單到期金額為 2,580.00 億元，發行金額為 2,700.00億元(包括NCD 717.00億元 及CD 1,983.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,189.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 426.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 85.00億元

三、 自4月1日至本(15)日，本行定期存單共計到期金額為20,254.30億元，發行金額為22,000.00億元，在此期間淨 增加1,745.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為47,530.55億元，到期日分佈情形詳如下表。