一、 本日(4月14日)本行定期存單到期金額為 171.50 億元，發行金額為 600.00億元(包括NCD 189.60億元 及CD 410.40億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 378.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 97.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 124.50億元

三、 自4月1日至本(14)日，本行定期存單共計到期金額為17,674.30億元，發行金額為19,300.00億元，在此期間淨 增加1,625.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為47,410.55億元，到期日分佈情形詳如下表。