一、 本日(4月10日)本行定期存單到期金額為 2,330.50 億元，發行金額為 2,500.00億元(包括NCD 806.50億元 及CD 1,693.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 2,042.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 370.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 88.00億元

三、 自4月1日至本(10)日，本行定期存單共計到期金額為14,719.80億元，發行金額為15,700.00億元，在此期間淨 增加980.20億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為46,765.05億元，到期日分佈情形詳如下表。