一、 本日(4月9日)本行定期存單到期金額為 783.40 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 304.00億元 及CD 396.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 282.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 88.60億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 328.90億元

三、 自4月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為12,389.30億元，發行金額為13,200.00億元，在此期間淨 增加810.70億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為46,595.55億元，到期日分佈情形詳如下表。