一、 本日(4月3日)本行定期存單到期金額為 3,933.00 億元，發行金額為 3,600.00億元(包括NCD 1,157.00億元 及CD 2,443.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 3,264.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 295.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 41.00億元

三、 自4月1日至本(3)日，本行定期存單共計到期金額為5,585.90億元，發行金額為5,600.00億元，在此期間淨 增加14.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為45,798.95億元，到期日分佈情形詳如下表。