一、 本日(3月31日)本行定期存單到期金額為 284.00 億元，發行金額為 300.00億元(包括NCD 124.00億元 及CD 176.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 243.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 41.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 15.50億元

三、 自3月1日至本(31)日，本行定期存單共計到期金額為30,750.60億元，發行金額為30,500.00億元，在此期間淨 減少250.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為45,784.85億元，到期日分佈情形詳如下表。