一、 本日(3月25日)本行定期存單到期金額為 1,694.50 億元，發行金額為 1,800.00億元(包括NCD 617.00億元 及CD 1,183.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,586.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 203.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 10.00億元

三、 自3月1日至本(25)日，本行定期存單共計到期金額為28,553.60億元，發行金額為27,800.00億元，在此期間淨 減少753.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為45,281.85億元，到期日分佈情形詳如下表。