一、 本日(3月23日)本行定期存單到期金額為 2,113.50 億元，發行金額為 2,200.00億元(包括NCD 788.00億元 及CD 1,412.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,953.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 203.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 43.00億元

三、 自3月1日至本(23)日，本行定期存單共計到期金額為26,782.10億元，發行金額為25,500.00億元，在此期間淨 減少1,282.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為44,753.35億元，到期日分佈情形詳如下表。