一、 本日(3月17日)本行定期存單到期金額為 56.00 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 139.00億元 及CD 261.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 293.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 72.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 35.00億元

三、 自3月1日至本(17)日，本行定期存單共計到期金額為19,229.10億元，發行金額為17,800.00億元，在此期間淨 減少1,429.10億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為44,606.35億元，到期日分佈情形詳如下表。