一、 本日(3月5日)本行定期存單到期金額為 907.50 億元，發行金額為 900.00億元(包括NCD 238.00億元 及CD 662.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 855.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 35.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 10.00億元

三、 自3月1日至本(5)日，本行定期存單共計到期金額為6,860.00億元，發行金額為5,700.00億元，在此期間淨 減少1,160.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為44,875.45億元，到期日分佈情形詳如下表。