一、 本日(3月4日)本行定期存單到期金額為 5,299.00 億元，發行金額為 4,000.00億元(包括NCD 1,633.50億元 及CD 2,366.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 3,843.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 116.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 40.00億元

三、 自3月1日至本(4)日，本行定期存單共計到期金額為5,952.50億元，發行金額為4,800.00億元，在此期間淨 減少1,152.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為44,882.95億元，到期日分佈情形詳如下表。