一、 本日(3月3日)本行定期存單到期金額為 109.50 億元，發行金額為 200.00億元(包括NCD 47.00億元 及CD 153.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 169.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 23.00億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 7.50億元

三、 自3月1日至本(3)日，本行定期存單共計到期金額為653.50億元，發行金額為800.00億元，在此期間淨 增加146.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為46,181.95億元，到期日分佈情形詳如下表。