一、 本日(2月20日)本行定期存單到期金額為 1,058.50 億元，發行金額為 1,200.00億元(包括NCD 346.50億元 及CD 853.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.570% 金額 1,146.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.610% 金額 31.50億元

(三)182天期 申購利率 0.710% 金額 22.00億元

三、 自2月1日至本(20)日，本行定期存單共計到期金額為22,426.00億元，發行金額為24,700.00億元，在此期間淨 增加2,274.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為44,526.95億元，到期日分佈情形詳如下表。