一、 本日(2月17日)本行定期存單到期金額為 122.00 億元，發行金額為 400.00億元(包括NCD 141.00億元 及CD 259.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.620% 金額 378.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.660% 金額 15.00億元

(三)182天期 申購利率 0.760% 金額 7.00億元

三、 自2月1日至本(17)日，本行定期存單共計到期金額為19,374.00億元，發行金額為21,400.00億元，在此期間淨 增加2,026.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為44,278.95億元，到期日分佈情形詳如下表。