一、 本日(2月4日)本行定期存單到期金額為 1,752.00 億元，發行金額為 2,100.00億元(包括NCD 774.50億元 及CD 1,325.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.620% 金額 1,976.50億元

(二) 91天期 申購利率 0.660% 金額 93.50億元

(三)182天期 申購利率 0.760% 金額 30.00億元

三、 自2月1日至本(4)日，本行定期存單共計到期金額為8,566.50億元，發行金額為9,100.00億元，在此期間淨 增加533.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為42,786.45億元，到期日分佈情形詳如下表。