一、 本日(2月2日)本行定期存單到期金額為 6,737.50 億元，發行金額為 6,000.00億元(包括NCD 2,326.00億元 及CD 3,674.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.620% 金額 5,116.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.660% 金額 834.00億元

(三)182天期 申購利率 0.760% 金額 50.00億元

三、 自2月1日至本(2)日，本行定期存單共計到期金額為6,737.50億元，發行金額為6,000.00億元，在此期間淨 減少737.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,515.45億元，到期日分佈情形詳如下表。