一、 本日(1月23日)本行定期存單到期金額為 1,481.50 億元，發行金額為 1,000.00億元(包括NCD 320.00億元 及CD 680.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.620% 金額 932.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.660% 金額 62.00億元

(三)182天期 申購利率 0.760% 金額 6.00億元

三、 自1月1日至本(23)日，本行定期存單共計到期金額為17,296.50億元，發行金額為16,200.00億元，在此期間淨 減少1,096.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為42,252.95億元，到期日分佈情形詳如下表。