一、 本日(1月21日)本行定期存單到期金額為 1,839.00 億元，發行金額為 1,000.00億元(包括NCD 307.00億元 及CD 693.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.620% 金額 939.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.660% 金額 50.00億元

(三)182天期 申購利率 0.760% 金額 11.00億元

三、 自1月1日至本(21)日，本行定期存單共計到期金額為15,180.50億元，發行金額為14,900.00億元，在此期間淨 減少280.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為43,068.95億元，到期日分佈情形詳如下表。