一、 本日(1月20日)本行定期存單到期金額為 166.00 億元，發行金額為 300.00億元(包括NCD 132.00億元 及CD 168.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.620% 金額 261.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.660% 金額 35.00億元

(三)182天期 申購利率 0.760% 金額 4.00億元

三、 自1月1日至本(20)日，本行定期存單共計到期金額為13,341.50億元，發行金額為13,900.00億元，在此期間淨 增加558.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為43,907.95億元，到期日分佈情形詳如下表。