一、 本日(1月12日)本行定期存單到期金額為 1,503.00 億元，發行金額為 1,700.00億元(包括NCD 452.00億元 及CD 1,248.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 0.620% 金額 1,424.00億元

(二) 91天期 申購利率 0.660% 金額 189.00億元

(三)182天期 申購利率 0.760% 金額 87.00億元

三、 自1月1日至本(12)日，本行定期存單共計到期金額為7,419.50億元，發行金額為7,700.00億元，在此期間淨 增加280.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為43,629.95億元，到期日分佈情形詳如下表。