一、 本日(1月6日)本行定期存單到期金額為 67.00 億元，發行金額為 200.00億元(包括NCD 74.00億元 及CD 126.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.020% 金額 155.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.060% 金額 33.50億元

(三)182天期 申購利率 1.160% 金額 11.50億元

三、 自1月1日至本(6)日，本行定期存單共計到期金額為2,177.50億元，發行金額為2,200.00億元，在此期間淨 增加22.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為43,371.95億元，到期日分佈情形詳如下表。