一、 本日(12月31日)本行定期存單到期金額為 2,989.50 億元，發行金額為 3,100.00億元(包括NCD 1,196.00億元 及CD 1,904.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.020% 金額 2,197.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.060% 金額 564.50億元

(三)182天期 申購利率 1.160% 金額 338.50億元

三、 自12月1日至本(31)日，本行定期存單共計到期金額為23,099.05億元，發行金額為25,000.00億元，在此期間淨 增加1,900.95億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為43,349.45億元，到期日分佈情形詳如下表。