一、 本日(12月29日)本行定期存單到期金額為 738.00 億元，發行金額為 600.00億元(包括NCD 137.00億元及CD 463.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.020% 金額 494.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.060% 金額 80.00億元

(三)182天期 申購利率 1.160% 金額 26.00億元

三、 自12月1日至本(29)日，本行定期存單共計到期金額為19,745.05億元，發行金額為21,300.00億元，在此期間淨增加1,554.95億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為43,003.45億元，到期日分佈情形詳如下表。