一、 本日(12月22日)本行定期存單到期金額為 1,780.50 億元，發行金額為 1,800.00億元(包括NCD 511.00億元 及CD 1,289.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.020% 金額 1,430.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.060% 金額 292.00億元

(三)182天期 申購利率 1.160% 金額 78.00億元

三、 自12月1日至本(22)日，本行定期存單共計到期金額為16,619.05億元，發行金額為17,800.00億元，在此期間淨 增加1,180.95億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為42,629.45億元，到期日分佈情形詳如下表。