一、 本日(12月9日)本行定期存單到期金額為 30.00 億元，發行金額為 200.00億元(包括NCD 68.00億元 及CD 132.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.620% 金額 179.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.710% 金額 15.00億元

(三)182天期 申購利率 1.810% 金額 6.00億元

三、 自12月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為5,484.95億元，發行金額為6,000.00億元，在此期間淨 增加515.05億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,963.55億元，到期日分佈情形詳如下表。