一、 本日(12月5日)本行定期存單到期金額為 657.00 億元，發行金額為 500.00億元(包括NCD 104.00億元 及CD 396.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.620% 金額 450.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.710% 金額 36.00億元

(三)182天期 申購利率 1.810% 金額 14.00億元

三、 自12月1日至本(5)日，本行定期存單共計到期金額為4,367.95億元，發行金額為5,000.00億元，在此期間淨 增加632.05億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為42,080.55億元，到期日分佈情形詳如下表。