一、 本日(12月1日)本行定期存單到期金額為 2,494.00 億元，發行金額為 2,900.00億元(包括NCD 857.00億元 及CD 2,043.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.620% 金額 2,412.50億元

(二) 91天期 申購利率 1.710% 金額 414.50億元

(三)182天期 申購利率 1.810% 金額 73.00億元

三、 自12月1日至本(1)日，本行定期存單共計到期金額為2,494.00億元，發行金額為2,900.00億元，在此期間淨 增加406.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,854.50億元，到期日分佈情形詳如下表。