一、 本日(11月24日)本行定期存單到期金額為 1,308.50 億元，發行金額為 1,300.00億元(包括NCD 299.00億元 及CD 1,001.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.620% 金額 1,038.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.710% 金額 163.00億元

(三)182天期 申購利率 1.810% 金額 99.00億元

三、 自11月1日至本(24)日，本行定期存單共計到期金額為14,668.65億元，發行金額為15,800.00億元，在此期間淨 增加1,131.35億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,339.50億元，到期日分佈情形詳如下表。