一、 本日(11月13日)本行定期存單到期金額為 666.50 億元，發行金額為 500.00億元(包括NCD 73.00億元 及CD 427.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.620% 金額 434.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.710% 金額 46.00億元

(三)182天期 申購利率 1.810% 金額 20.00億元

三、 自11月1日至本(13)日，本行定期存單共計到期金額為7,004.15億元，發行金額為7,700.00億元，在此期間淨 增加695.85億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為40,904.00億元，到期日分佈情形詳如下表。