一、 本日(11月11日)本行定期存單到期金額為 72.00 億元，發行金額為 300.00億元(包括NCD 88.00億元 及CD 212.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.620% 金額 264.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.710% 金額 22.00億元

(三)182天期 申購利率 1.810% 金額 14.00億元

三、 自11月1日至本(11)日，本行定期存單共計到期金額為5,042.15億元，發行金額為6,000.00億元，在此期間淨 增加957.85億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為41,166.00億元，到期日分佈情形詳如下表。