一、 本日(10月30日)本行定期存單到期金額為 868.00 億元，發行金額為 900.00億元(包括NCD 241.00億元 及CD 659.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.870% 金額 597.00億元

(二) 91天期 申購利率 1.960% 金額 175.00億元

(三)182天期 申購利率 2.060% 金額 128.00億元

三、 自10月1日至本(30)日，本行定期存單共計到期金額為17,264.10億元，發行金額為19,909.90億元，在此期間淨 增加2,645.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為40,578.65億元，到期日分佈情形詳如下表。