一、 本日(10月24日)本行定期存單到期金額為 670.50 億元，發行金額為 800.00億元(包括NCD 265.50億元 及CD 534.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.970% 金額 662.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.060% 金額 122.50億元

(三)182天期 申購利率 2.160% 金額 15.50億元

三、 自10月1日至本(24)日，本行定期存單共計到期金額為14,635.10億元，發行金額為17,406.90億元，在此期間淨 增加2,771.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為40,704.65億元，到期日分佈情形詳如下表。