一、 本日(10月23日)本行定期存單到期金額為 344.00 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 191.00億元 及CD 509.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.970% 金額 549.50億元

(二) 91天期 申購利率 2.060% 金額 124.50億元

(三)182天期 申購利率 2.160% 金額 26.00億元

三、 自10月1日至本(23)日，本行定期存單共計到期金額為13,964.60億元，發行金額為16,606.90億元，在此期間淨 增加2,642.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為40,575.15億元，到期日分佈情形詳如下表。