一、 本日(10月21日)本行定期存單到期金額為 80.00 億元，發行金額為 500.00億元(包括NCD 135.00億元 及CD 365.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.970% 金額 341.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.060% 金額 104.00億元

(三)182天期 申購利率 2.160% 金額 55.00億元

三、 自10月1日至本(21)日，本行定期存單共計到期金額為12,633.60億元，發行金額為14,506.90億元，在此期間淨 增加1,873.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為39,806.15億元，到期日分佈情形詳如下表。