一、 本日(10月20日)本行定期存單到期金額為 1,305.50 億元，發行金額為 1,500.00億元(包括NCD 639.00億元 及CD 861.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.970% 金額 1,069.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.060% 金額 223.00億元

(三)182天期 申購利率 2.160% 金額 208.00億元

三、 自10月1日至本(20)日，本行定期存單共計到期金額為12,553.60億元，發行金額為14,006.90億元，在此期間淨 增加1,453.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為39,386.15億元，到期日分佈情形詳如下表。