一、 本日(10月17日)本行定期存單到期金額為 1,138.50 億元，發行金額為 1,400.00億元(包括NCD 504.00億元 及CD 896.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.970% 金額 1,049.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.060% 金額 176.00億元

(三)182天期 申購利率 2.160% 金額 175.00億元

三、 自10月1日至本(17)日，本行定期存單共計到期金額為11,248.10億元，發行金額為12,506.90億元，在此期間淨 增加1,258.80億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為39,191.65億元，到期日分佈情形詳如下表。