一、 本日(10月15日)本行定期存單到期金額為 959.30 億元，發行金額為 1,000.00億元(包括NCD 313.50億元 及CD 686.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.970% 金額 748.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.060% 金額 129.00億元

(三)182天期 申購利率 2.160% 金額 123.00億元

三、 自10月1日至本(15)日，本行定期存單共計到期金額為9,717.60億元，發行金額為10,306.90億元，在此期間淨 增加589.30億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為38,522.15億元，到期日分佈情形詳如下表。