一、 本日(10月14日)本行定期存單到期金額為 325.50 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 142.60億元 及CD 557.40億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.970% 金額 448.50億元

(二) 91天期 申購利率 2.060% 金額 102.00億元

(三)182天期 申購利率 2.160% 金額 149.50億元

三、 自10月1日至本(14)日，本行定期存單共計到期金額為8,758.30億元，發行金額為9,306.90億元，在此期間淨 增加548.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為38,481.45億元，到期日分佈情形詳如下表。