一、 本日(10月9日)本行定期存單到期金額為 1,757.30 億元，發行金額為 1,506.90億元(包括NCD 535.90億元 及CD 971.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 1.970% 金額 921.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.060% 金額 114.00億元

(三)182天期 申購利率 2.160% 金額 471.90億元

三、 自10月1日至本(9)日，本行定期存單共計到期金額為6,707.30億元，發行金額為6,906.90億元，在此期間淨 增加199.60億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為38,132.45億元，到期日分佈情形詳如下表。