一、 本日(10月6日)本行定期存單到期金額為 542.00 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 202.00億元 及CD 498.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.070% 金額 502.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.160% 金額 119.00億元

(三)182天期 申購利率 2.260% 金額 79.00億元

三、 自10月1日至本(6)日，本行定期存單共計到期金額為4,309.00億元，發行金額為4,500.00億元，在此期間淨 增加191.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為38,123.85億元，到期日分佈情形詳如下表。