一、 本日(10月1日)本行定期存單到期金額為 2,636.50 億元，發行金額為 2,500.00億元(包括NCD 1,038.50億元 及CD 1,461.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.070% 金額 1,769.50億元

(二) 91天期 申購利率 2.160% 金額 457.00億元

(三)182天期 申購利率 2.260% 金額 273.50億元

三、 自10月1日至本(1)日，本行定期存單共計到期金額為2,636.50億元，發行金額為2,500.00億元，在此期間淨 減少136.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為37,796.35億元，到期日分佈情形詳如下表。