一、 本日(9月26日)本行定期存單到期金額為 473.00 億元，發行金額為 800.00億元(包括NCD 303.00億元 及CD 497.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.070% 金額 490.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.160% 金額 183.00億元

(三)182天期 申購利率 2.260% 金額 127.00億元

三、 自9月1日至本(26)日，本行定期存單共計到期金額為9,984.50億元，發行金額為12,900.00億元，在此期間淨 增加2,915.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為38,467.35億元，到期日分佈情形詳如下表。