一、 本日(9月25日)本行定期存單到期金額為 138.00 億元，發行金額為 500.00億元(包括NCD 214.00億元 及CD 286.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 297.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 124.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 79.00億元

三、 自9月1日至本(25)日，本行定期存單共計到期金額為9,511.50億元，發行金額為12,100.00億元，在此期間淨 增加2,588.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為38,140.35億元，到期日分佈情形詳如下表。