一、 本日(9月22日)本行定期存單到期金額為 428.50 億元，發行金額為 1,200.00億元(包括NCD 566.50億元 及CD 633.50億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 803.50億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 267.50億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 129.00億元

三、 自9月1日至本(22)日，本行定期存單共計到期金額為9,024.50億元，發行金額為10,400.00億元，在此期間淨 增加1,375.50億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為36,927.35億元，到期日分佈情形詳如下表。