一、 本日(9月19日)本行定期存單到期金額為 643.00 億元，發行金額為 700.00億元(包括NCD 301.00億元 及CD 399.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 587.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 81.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 32.00億元

三、 自9月1日至本(19)日，本行定期存單共計到期金額為8,596.00億元，發行金額為9,200.00億元，在此期間淨 增加604.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為36,155.85億元，到期日分佈情形詳如下表。