一、 本日(9月11日)本行定期存單到期金額為 154.00 億元，發行金額為 200.00億元(包括NCD 70.00億元 及CD 130.00億元)。

二、 本日發行之本行定存單，天期如次:

(一) 30天期 申購利率 2.120% 金額 129.00億元

(二) 91天期 申購利率 2.210% 金額 37.00億元

(三)182天期 申購利率 2.310% 金額 34.00億元

三、 自9月1日至本(11)日，本行定期存單共計到期金額為5,315.00億元，發行金額為5,700.00億元，在此期間淨 增加385.00億元。

四、 截至本日止，本行定期存單未到期餘額為35,936.85億元，到期日分佈情形詳如下表。